做和中铝山东铝业召开9月份经济活动分析会

中铝山东铝业召开9月份经济活动分析会

【铝道】10月9日，中铝山东分公司召开9月份经济活动分析会，分析9月份生产经营情况和当前面临的市场形势，安排部署10月份及四季度重点工作。公司总经理王全家出席会议并作重要讲话，党委书记尹雪春主持会议，公司领导于健、张正基、邓建杰，总经理助理朱守河、周双林以及各单位、部室主要负责人和有关财务工作人员参加会议。

会议对9 月份公司生产运营、利润完成、指标对标、现金流状况以及存在的问题进行了分析，提出了下一步工作建议，安排部署了下一步重点工作任务。总经理王全家做重要讲话。他强调：

一、各级领导干部要透过财务数据看企业的市场竞争力。财务数据完成年初预算在中铝系统的排名情况，不能真实体现企业的生存能力。通过财务数字可以看到，尤其是9月份在氧化铝市场价格降低了150元/吨的情况下，企业大幅减亏，这个减亏不是市场带来的，是得益于各级领导班子经营创效能力的提高。同时也应该清醒地看到，与同行业相比，我们的生存能力并没有得到根本性的好转。各级领导干部不要盲目信奉在中铝的排名，而要带领员工追求自身的生存能力。各单位一把手首先要下功夫读懂财务报表，从财务报表上注意发现差距和问题；其次要透过财务数字看到背后隐藏的管理问题和经营问题；同时更要把指标改善、经营分解落实到各部门、车间、班组身上。各级领导一定要加强学习，读懂、读透财务报表，读出管理的措施，进一步明确目标。

二、领导干部要关注目标，创造生存条件，带领员工到达安全境地。干部的选择决定企业的安全。首先是要选择什么样的目标。干部的境界决定目标选择的高低。是根据企业生存发展的需要来确定目标还是根据现有条件定目标？我们在推进市场化改革过程中，给相关单位确定的目标按照现有条件是不可能完成的。但是企业要想生存发展，就必须选择这样的目标，然后明确实现这个目标要具备什么条件，如何争取资源去创造条件，这样才能确保企业生存发展目标的实现。其次是要选择什么样的思维。是视困难为挑战，还是视困难为机遇？取决于一个人的思维。我们每个干部都要视困难为机遇、视挑战为机遇，清醒地认识到工作就是克服障碍，解决难题，人的能力是在克服困难中展示出来的，变不可能为可能后展现出来的，是解决了重大难题、取得了重大胜利展示出来的，而不是靠平平淡淡的工作体现出来的。第三是选择什么样的意识。我们必须要选择主动意识，主动增强知识储备，主动加强风险预测，主动做好员工的思想状况分析。党群组织要定期做好全方位的职工思想状况调研、分析，要清楚员工想什么、要什么，提前做好预案，维护企业和谐稳定。没有主动意识就没有风险控制，没有主动意识就没有灾难的规避，没有主动意识就没有很好地工作成就。第四是选择什么样的工作作风。作风决定成败，要在广大干部中树立扎扎实实、加班加点工作的作风，深入实践、结合实际，以实实在在的工作业绩把员工带出困境、脱离危险。

三、全面提高机关的工作质量。10月份是季度变换时期，机关部门必须要认真用心考虑后四个月的生产经营如何抓，如何做好冬季预防措施保证正常生产，成本怎么控制，财务怎么算账。生产部门既要考虑如何组织生产，同时也要考虑如何均衡成本，顺利度过困难时期。财务部门不要搞本本财务，而是要搞经营财务、实践财务，要结合生产实际，在算账时，要充分了解生产，考虑生产。当前正是做明年预算和计划的时期。我们在做预算计划时一定要充分考虑到前进路上可能碰到的各种困难，要有应对困难的预案，这才是完整的计划、完整的作战方案。当前正是争取条件决定明年发展投入的时间点，也是关系山东铝生存发展的关键时期。耽误一时，落后一年。机关各部门要积极行动，加班加点，抓紧时间把各项工作做好，提升工作质量，提高经营管理水平，为企业生存发展贡献力量。

党委书记尹雪春要求，各单位要认真学习领会王全家总经理的讲话精神，切实做好四季度以及全年的收尾工作。尹雪春强调，做好四季度的工作事关全年，至关重要。在做好生产经营工作的同时，要认真做好明年的预算和计划，扎实推进公司市场化改革步伐。财务总监邓建杰对9 月份公司整体运营情况进行了点评，着重强调了三个方面：

靠前，对公司9 月份整体生产运营情况的说明。9 月份，两公司账面利润均完成了总部下达的预算指标，同时完成了月份累计预算利润指标。但实际生产经营并没有完成预算指标，离总部下达的指标差距比较大。从实际运营效果来看，三季度的生产运营质量有了明显的提高，比上半年经营绩效有了较大幅度的改变，对矿山创收的依赖程度有一定的改善。存续企业水泥公司通过调整产品结构大幅度提升了盈利水平，超额完成预算；氯碱厂盈利能力也创出了今年较好水剥离强度实验机平，但比力争目标差距较大，四季度压力依然很大。

第二，各单位各部门底线目标完成的情况特点、亮点和不足。9月份，对于分公司来说，有15 家单位较好地完成了底线目标，比上月增加了7 家，有了很大幅度的改善。从部室完成情况来看，四个部室较好完成了底线目标，但安全环保部、人力资源部、计划经营部、生产运行部等四个部室未能完成底线目标。9 月份生产运营的亮点在于：一是大部分单位对完成底线目标的重视程度在逐步增强，都在想办法努力完成。从三季度看，已有13 家单位完成了下半年的底线目标。二是产品结构调整增利效果明显，氢铝销量创出新高，烘干氢铝销量也大幅增加，提高了分公司的盈利能力。存在的不足是：一是机关部室和部分二级单位与底线目标差距较大。二是资金回笼问题已经严重影响了公司生产正常运营的需求，应收账款比年初大幅度的增加；票据问题凸显，三季度承兑收取的额度在大幅增加，四季度有逐步加大的趋势，实际收到的贴息与应收贴息差距较大，财务费用增幅较大。三是煤炭采购降本离底线目标还有差距，与山西的降本幅度比较仍有差距。四是今年月份万成公司检修工作量占公司检修费用总额不到三分之一，工作量较去年有大幅度下降，万成以外的公司承担了很大的检修工作量。对于存续企业来说，四季度要在确保完成今年总部下达的利润指标的同时，还要消化足球场、宿舍区绿化改造的费用。

第三，对四季度工作的建议。一是未完成底线目标的单位和部室要于10月15日前制定专题工作措施上报公司并跟踪落实，同时要对今年公司提出的要求进行梳理，对没有落实的问题汇总并上报财务部。二是四季度矿山创收要攻坚克难，山头南矿、辛庄矿近期要加快开工进度；下桃花矿区要编制出倒排复垦络计划并报公司；三个矿区创收的落实和资金选取优势区域、优势资源回笼是四季度矿山工作的重中之重；阳泉矿要满负荷生产、超负荷经营，推进独立主体市场化的进程，为公司四季度完成预算提供支撑；对热电厂掺配煤降本要有所突破；对三条氧化铝生产线的下一步的非计划停车、计划停车以及提产进行统一的安排和筹划。运营转型要做好今年的持续提升和优化改善，同时做好四季度及全年的评价和收尾工作。三是两财务部要协调统筹好两公司生产现金流正常供应的需求，同时四季度要做好全年费用的平衡和收口工作。四是面对四季度雨雪冬季的特点，矿山和其他生产单位要提前筹划，确保年度预算的完成；各部室、辅助单位要全力做好各项指导和服务工作，为生产提供外部保万能实验机主机保养障。五是各单位要完成应收账款、存货的控制目标。从9 月份实施的情况看，总体效果有所下滑，部分单位的应收账款还在升高，存货占用居高不下，承兑收取的比例还在升高，加剧了公司现金流紧张的局面，严重影响了企业的声誉。财务部要重点筹划安排，对应收账款、存货占用、应付账款做好平衡，达到精益现金流运营转型释放资金的目标要求。要把精益现金流运营转型作为专题进行跟踪，现金流亏损较大的单位要重点突破，市场化改革单位现金流要做到收支平衡，财务部要根据收支两条线和公司的要求，做好各单位的资金管理工作，提高各单位资金管理的意识和能力。六是各单位要根据上月分析会的安排和近期公司的工作要求，编制明年的预算。七是要提高经济活动分析会效果。召开分析会一是通报情况，让大家了解公司生产运营的效果；二是让各单位了解各单位及其他单位的生产运营完成情况，学习完成单位的优点和好的做法；三是总结自己本单位的亮点，找出差距和不足。公司年度预算整体的完成是靠月度预算的完成来保障和推进，这也是公司新班子的工作重点和中心工作。个别单位还存在对预算目标的重视程度不够，总是找客观原因。今年我们预算完成情况较去年有较大的改善，靠的是预算分解和各单位、部室措施可靠、具体和实施效果的良好。预算完成情况检验的是各单位班子对公司安排工作的执行程度，是对各单位班子尽职尽责管理能力的评价和认识。所以说分析会也是对各单位的检查和总结会。各单位都要认真检讨本单位为完成预算指标做了哪些工作、采取了哪些措施、做出了多大贡献。我们要加班加点，就是为了公司做出更好的业绩，就是为了员工能够更好的休息。那么，到底是我们不加班但减少收入好，还是加班加点改善我们的工作质量、提升我们的绩效和收入好？这个道理显而易见。新班子提出，只有增加了我们的收入，过好自己的日子，我们才有尊严。为了我们的尊严，我们要加班加点工作，持续改进自身存在的问题，改善自身的工作水平。为了企业的脱困、为了员工的未来、为了企业的生存与发展，我们要跟上公司新班子的要求和步伐，不当落伍者，不被前进中、进步中、脱困中的山东企业所淘汰。

与会领导于健、张正基、朱守河选择 目标 、 实验力 如果拉(或压)到某个变形就结束的、周双林分别就分管工作进行了点评。于健指出，要切实做好冬季生产的各项准备工作，做好供热、节能的优化调整，确保汽量平衡；水泥公司在九月份实现盈利的基础上，做好与同行业的指标对标工作，找出差距，进一步提高降耗、提升产品品质和余热发电能力；要强化会议纪律。张正基指出，9月份技术改造对装置的贡献度进一步提升；要在现有产品结构的基础上，进一步调整产品结构，适应市场要求；同时要积极制定对策，应对和平抑冬季原燃物料涨价对生产经营的影响。朱守河就现金流管理和市场化改革等工作提出了要求，强调要细化考核、量化考核，切实将业绩与员工切身利益挂钩。周双林指出，要开展好第二阶段氧化铝指标攻关活动，落实好矿石的冬季储备，组织好科技降本项目的实施，同时做好冬季保温工作。